Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO F USD H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,12%
- Ranking42/654
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de aumentar el valor de su inversión con el tiempo mediante la rentabilidad total obtenida de una combinación de ingresos y crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en valores de deuda emitidos por empresas, denominados en euros y con calificación de grado de inversión. Los emisores de estos valores pueden ser de cualquier lugar del mundo, incluidos países de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 96,748038 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,12% | -6,45% | · | · | · |
| Categoría | 0,06% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 42/654 | 597/626 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,21% | 1,51% | 4,19% | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,52% | 0,56% | 12,42% | -1,66% |
| Ranking | 623/675 | 50/674 | 21/630 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 35/634
Quintil: 1
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 79/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2842875093
Fecha de constitución: 11/07/2024
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
