Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO IT EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,37%
- Ranking536/657
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de aumentar el valor de su inversión con el tiempo mediante la rentabilidad total obtenida de una combinación de ingresos y crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en valores de deuda emitidos por empresas, denominados en euros y con calificación de grado de inversión. Los emisores de estos valores pueden ser de cualquier lugar del mundo, incluidos países de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 15,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,37% | 0,26% | · | · | · |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 536/657 | 485/629 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,40% | -0,20% | -1,82% | · | · |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% | -1,87% |
| Ranking | 547/678 | 562/677 | 538/633 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 540/637
Quintil: 5
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 446/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2842875762
Fecha de constitución: 11/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
