Informe del fondo de inversión
DNB FUND - GLOBAL LOW CARBON CORPORATE BONDS RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,46%
- Ranking406/767
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda de grado de inversión a tipo fijo o flotante y otros instrumentos de deuda. El Subfondo tiene un mandato de bajas emisiones de carbono y mantendrá una baja intensidad de carbono para la cartera. El Subfondo evitará invertir en bonos de emisores corporativos involucrados en la producción de energía o empresas que se identifiquen como grandes emisores de gases de efecto invernadero, a menos que el uso de los ingresos se destine a proyectos ecológicos. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda corporativa de grado de inversión, incluidos los instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Bloomberg Global Agg Corp 500MM 1-7 Year Index Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 102,779800 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,28
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,46% | 3,70% | · | · | · |
| Categoría | -0,19% | 0,30% | 4,99% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 406/767 | 189/713 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,46% | 0,41% | · | · |
| Categoría | -1,06% | 0,55% | 0,83% | 10,49% | -5,93% |
| Ranking | 51/797 | 412/792 | 387/748 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 403/747
Quintil: 3
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 720/747
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2856778746
Fecha de constitución: 17/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
