Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND A USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-10,95%
- Ranking1360/1360
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,995976 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,70
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -10,95% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,28% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1360/1360 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,05% | · | -7,43% | · | · |
| Categoría | -1,04% | 1,80% | 7,70% | 21,16% | 5,29% |
| Ranking | 840/1401 | - | 1344/1351 | - | |
| Quintil | 3 | - | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 844/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 879/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2879834500
Fecha de constitución: 27/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
