Informe del fondo de inversión

UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS 5-10 UCITS ETF HEUR ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,80%
  • Ranking204/2796
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca replicar en términos generales el rendimiento (antes de costos) del Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return). Se trata de un índice basado en reglas, ponderado por el valor de mercado y con un límite de emisor del 25% diseñado para reflejar el desempeño de los bonos denominados en USD emitidos por los bancos multilaterales de desarrollo (MDB) titulados) con vencimiento desde 5 hasta 10 años.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,086700 EUR

Patrimonio (miles de euros):105.898,53

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,80%····
Categoría0,54%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking204/2796----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,03%-0,39%4,65%··
Categoría-0,40%-0,19%-0,04%4,65%-2,69%
Ranking972/28171917/2811250/2793-
Quintil241--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 331/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 1603/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2880762948

Fecha de constitución: 15/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR