Informe del fondo de inversión
IMGP TRINITY STREET GLOBAL EQUITY I USD
Gestora:IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAGEMENTIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202620,56%
- Ranking107/3338
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es proporcionar a sus inversores un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones y valores relacionados con la renta variable a nivel mundial. Dichos valores generalmente cotizarán o se negociarán en países con mercados desarrollados y, en una medida limitada, en mercados emergentes. La cartera del Subfondo invertirá principalmente en empresas de capitalización media y alta, pero también invertirá en empresas de pequeña capitalización. El Subfondo invertirá normalmente en entre 20 y 35 empresas, pero puede superar esta cifra en función de las condiciones del mercado, con un máximo de 50 posiciones.
Referencia:MSCI All Countries World Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.287,947688 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.388,94
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 20,56% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,26% | 7,12% | 21,35% | 16,53% | -13,55% |
| Ranking | 107/3338 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,56% | 4,94% | 25,70% | · | · |
| Categoría | 1,41% | 3,72% | 17,70% | 55,74% | 56,35% |
| Ranking | 622/3441 | 820/3404 | 201/3266 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 191/3284
Quintil: 1
Volatilidad: 14,88%
Ranking: 618/3284
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2951555825
Fecha de constitución: 30/01/2025
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
