Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,92%
- Ranking3/37
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es principalmente generar ingresos y apreciación de capital a partir de bonos y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos por emisores corporativos que tienen su domicilio o realizan la mayor parte de sus actividades comerciales en la región latinoamericana, preservando al mismo tiempo el valor de los activos.
Referencia:JPM CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 96,890099 EUR
Patrimonio (miles de euros):227,69
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,92% | -7,34% | · | · | · |
| Categoría | 5,01% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 3/37 | 35/48 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,89% | 7,24% | 9,83% | · | · |
| Categoría | 2,25% | 3,40% | 9,02% | 17,49% | 13,89% |
| Ranking | 3/37 | 3/37 | 11/37 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 12/48
Quintil: 2
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 3/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2954186305
Fecha de constitución: 19/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 CHF
