Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY T3
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,18%
- Ranking4/29
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 545,860556 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,29
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,18% | -10,05% | · | · | · |
| Categoría | -2,11% | -12,63% | -5,70% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 4/29 | 12/27 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,08% | -6,68% | · | · |
| Categoría | -0,06% | -0,60% | -9,00% | -18,44% | -35,66% |
| Ranking | 5/30 | 7/30 | 14/29 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 14/29
Quintil: 3
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 19/29
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2956714757
Fecha de constitución: 17/12/2024
Divisa: JPY
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000.000,00 JPY
