Informe del fondo de inversión
JPM AGGREGATE BOND A (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,75%
- Ranking2898/2931
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 93,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.138,43
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,75% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2898/2931 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,49% | -0,39% | -4,68% | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% | -2,92% |
| Ranking | 2090/3013 | 2236/2987 | 2787/2853 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 2777/2852
Quintil: 5
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 1868/2852
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2961094013
Fecha de constitución: 07/02/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
