Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME IZ MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,46%
  • Ranking1603/2347
  • Fecha05/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.

Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,290029 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,04

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,46%····
Categoría5,53%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1603/2347----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,04%3,98%6,93%··
Categoría0,61%3,54%10,47%24,43%12,85%
Ranking1517/2416938/23971635/2317-
Quintil424--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 1742/2366

Quintil: 4

Volatilidad: 5,92%

Ranking: 1845/2366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2964717396

Fecha de constitución: 28/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD