Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-EUROPEAN EQUITY INCOME PLUS AI EUR DIS

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,58%
  • Ranking385/1171
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar ingresos y un crecimiento del capital en euros. Respetando el principio de diversificación del riesgo, al menos el 67% de su patrimonio neto se invierte en renta variable, valores mobiliarios asimilables a la renta variable, incluyendo renta variable inmobiliaria, fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo y certificados de participación emitidos por empresas europeas (es decir, empresas con sede en Europa o que realizan la mayor parte de su actividad en Europa).

Referencia:MSCI EMU Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 116,128332 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.454,48

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo8,58%····
Categoría7,45%16,30%7,11%14,82%-12,48%
Ranking385/1171----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,97%0,21%7,33%··
Categoría-3,24%-1,52%10,76%44,08%43,77%
Ranking600/1221223/1216757/1166-
Quintil314--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 876/1168

Quintil: 4

Volatilidad: 10,33%

Ranking: 1015/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2967768156

Fecha de constitución: 31/03/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD