Informe del fondo de inversión
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVERSAL Z
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,81%
- Ranking336/1439
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del MSCI North America Universal Index. El Índice se basa en el MSCI North America Index, su índice matriz, e incluye valores de gran y mediana capitalización de los mercados de Estados Unidos y Canadá. El fondo invierte principalmente en acciones emitidas por empresas estadounidenses y canadienses de mediana y gran capitalización. En concreto, el fondo invertirá normalmente, al menos, el 90% de su patrimonio neto total en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable que se negocien o se emitan por empresas que estén incluidas en el índice de referencia.
Referencia:MSCI North America Universal Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,718000 EUR
Patrimonio (miles de euros):537.016,55
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,81% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,35% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 336/1439 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,71% | 2,56% | 20,20% | · | · |
| Categoría | 1,03% | 2,17% | 18,14% | 61,02% | 73,48% |
| Ranking | 1013/1497 | 673/1490 | 287/1393 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 301/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 934/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2976312764
Fecha de constitución: 22/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
