Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,21%
- Ranking445/610
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo puede tener exposición a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a la renta variable será del 30% del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 70% del patrimonio neto del Subfondo en total.
Referencia:MSCI Emerging Markets TR Net USD(8%), MSCI Europe TR Net EUR(19%), MSCI Japan TR Net (JPY)(3%), MSCI USA TR Net (USD)(20%), ICE BofA 1-3Y All Euro Government(11%), ICE BofA 3-5Y All Euro Government(28
Última valoración
Valor liquidativo: 11,103400 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.835,21
Fecha: 18/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,21% | · | · | · | · |
| Categoría | 6,76% | 0,24% | 9,64% | 6,65% | -15,85% |
| Ranking | 445/610 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,88% | -1,76% | 8,67% | · | · |
| Categoría | 0,74% | -1,39% | 8,89% | 21,47% | 9,60% |
| Ranking | 527/628 | 556/614 | 439/608 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 436/611
Quintil: 4
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 460/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2992046420
Fecha de constitución: 25/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
