Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF 2C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,94%
- Ranking11/324
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) con un plazo de vencimiento restante de al menos 5 años y hasta 7 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7
Última valoración
Valor liquidativo: 8,784870 EUR
Patrimonio (miles de euros):91,26
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,94% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,89% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 11/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,34% | 1,04% | 3,10% | · | · |
| Categoría | -0,24% | 0,13% | -0,33% | 6,93% | -11,83% |
| Ranking | 305/333 | 16/333 | 10/291 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 13/290
Quintil: 1
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 34/290
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3003217711
Fecha de constitución: 18/03/2025
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
