Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND S EUR
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 202614,24%
- Ranking1/1346
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/10/2026
1 día: 1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,24% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1/1346 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,27% | 3,25% | 19,03% | · | · |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% | 4,69% |
| Ranking | 1/1391 | 2/1384 | 4/1338 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 12/1340
Quintil: 1
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 1253/1340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3038555648
Fecha de constitución: 17/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
