Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8PN (CNH)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,16%
  • Ranking1405/2309
  • Fecha24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,756224 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.562,16

Fecha: 24/09/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,16%····
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1405/2309----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,74%-0,37%6,43%··
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking615/23931378/23821344/2288-
Quintil233--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 1645/2325

Quintil: 4

Volatilidad: 7,43%

Ranking: 1262/2324

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU3052042770

Fecha de constitución: 08/05/2025

Divisa: CNH

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD