Informe del fondo de inversión
AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS S USD
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20265,74%
- Ranking159/2936
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos y obligaciones de cualquier parte del mundo. En concreto, el Subfondo invierte al menos el 80% en bonos y obligaciones del Estado y bonos corporativos (como, por ejemplo, bonos de emisores gubernamentales, semigubernamentales, supranacionales, bancarios o corporativos de cualquier parte del mundo, lo que incluye hasta el 30% en mercados emergentes) con una calificación de entre AAA y A de Standards and Poor's y Fitch y de entre Aaa y A2 de Moody's.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,314403 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,92
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,74% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,89% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 159/2936 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,38% | 0,99% | 7,52% | · | · |
| Categoría | 0,08% | -0,53% | 1,23% | 7,75% | -2,85% |
| Ranking | 71/3008 | 258/2994 | 147/2862 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 287/2858
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 950/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3087672567
Fecha de constitución: 08/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
