Informe del fondo de inversión

T.ROWE US EQUITY FUND AN (EUR)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,14%
  • Ranking1094/1439
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.

Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax

Última valoración

Valor liquidativo: 11,728947 EUR

Patrimonio (miles de euros):980,42

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,14%····
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking1094/1439----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,53%4,50%12,15%··
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%82,67%
Ranking1285/1499819/14971031/1410-
Quintil534--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1089/1401

Quintil: 4

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 702/1400

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU3092681645

Fecha de constitución: 11/07/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD