Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY F/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20267,89%
- Ranking299/345
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 112,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,94
Fecha: 08/10/2026
1 día: 1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 7,89% | · | · | · | · |
| Categoría | 19,09% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 299/345 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,22% | 5,12% | 12,20% | · | · |
| Categoría | 1,25% | 4,37% | 21,84% | 53,28% | 63,58% |
| Ranking | 240/352 | 76/352 | 263/339 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 294/339
Quintil: 5
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 165/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU3152322288
Fecha de constitución: 05/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
