Informe del fondo de inversión
BGF GLOBAL SECURITISED I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026-0,68%
- Ranking1991/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total de manera coherente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG). El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en tramos de activos titulizados globales con calificación de grado de inversión en el momento de la compra. El Subfondo puede mantener hasta el 100% de sus activos totales en activos titulizados. Los tipos de activos titulizados en los que el Subfondo puede invertir incluyen, entre otros, ABS, RMBS, MBS de agencias, CMBS y CLO. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos totales en CLO. Los activos titulizados son títulos de deuda cuyo pago de intereses y principal depende de los flujos de efectivo generados por una cartera segregada de activos subyacentes.
Referencia:ICE BofA Fixed Rate ABS Master
Última valoración
Valor liquidativo: 10,684669 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,68% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1991/2931 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,89% | -2,59% | · | · | · |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 2757/3013 | 2834/2986 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3170944691
Fecha de constitución: 06/11/2025
Divisa: CHF
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
