Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO EQUITY A MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2026·
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.

Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,648860 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,34

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo·····
Categoría13,15%20,38%9,24%18,56%-11,49%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,19%1,19%···
Categoría2,09%4,99%19,59%58,08%60,16%
Ranking424/545516/540--
Quintil45---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3185647792

Fecha de constitución: 25/02/2026

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD