Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - ALGEBRIS FINANCIAL BONDS (USD) N CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar un nivel de ingresos atractivo y una apreciación de capital moderada. El Subfondo buscará alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión emitidos por instituciones financieras a nivel mundial. Dichos bonos con grado de inversión pueden incluir instrumentos de deuda senior y subordinada de instituciones financieras, acciones preferentes, valores convertibles, bonos convertibles contingentes y valores híbridos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,772426 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.013,92
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,51% | 0,82% | · | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% | -2,92% |
| Ranking | 2108/3013 | 872/2987 | - | - | |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3233465858
Fecha de constitución: 31/03/2026
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
