Informe del fondo de inversión
MSIF STRATEGIC INCOME I (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de su inversión mediante una combinación de ingresos y crecimiento del capital (rentabilidad total). El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos totales en una variedad de valores de renta fija, como instrumentos titulizados, bonos corporativos y gubernamentales, ubicados en cualquier parte del mundo, incluidos mercados emergentes y fronterizos, y en divisas.
Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 25,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,11
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,71% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% | -2,92% |
| Ranking | 2191/3013 | - | - | - | |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3359529529
Fecha de constitución: 22/06/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
