Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,49%
  • Ranking90/103
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El 100% de la exposición será en activos de renta fija pública o privada e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia, o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a juicio de la gestora, de emisores/mercados de países de la OCDE/UE. La liquidez se podrá invertir en simultáneas a día sobre deuda pública española, con un rating mínimo de mediana calidad. Podrán invertir en depósitos a la vista.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 1.847,857280 EUR

Patrimonio (miles de euros):179.241,61

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,49%1,87%3,24%2,54%-0,80%
Categoría0,65%2,21%3,66%2,99%-0,18%
Ranking90/10382/10281/9779/8976/86
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,15%0,29%1,56%7,73%6,88%
Categoría0,17%0,41%1,93%8,93%9,28%
Ranking88/10384/9882/10277/9373/86
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 82/102

Quintil: 5

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 38/102

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114868039

Fecha de constitución: 28/10/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR