Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL 3, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,30%
  • Ranking218/266
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, públicos o privados, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 803,913090 EUR

Patrimonio (miles de euros):806.382,80

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,30%1,94%3,34%2,68%-0,70%
Categoría0,46%2,05%3,54%3,16%-0,15%
Ranking218/266186/264182/239189/220188/209
Quintil54455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,02%0,30%1,65%8,00%7,12%
Categoría0,17%0,46%1,88%8,94%8,81%
Ranking200/253218/266197/264176/226167/207
Quintil45445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 197/264

Quintil: 4

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 65/264

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115155030

Fecha de constitución: 30/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60.000,00 EUR

Mínimo a mantener:48.000,00 EUR