Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20183,77%
  • Ranking87/150
  • Fecha18/01/2018

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en renta variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a 2 años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 64,375655 EUR

Patrimonio (miles de euros):186.326,46

Fecha: 18/01/2018

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20182017201620152014
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,77%7,73%0,40%-1,61%4,85%
Categoría3,63%11,29%-0,38%4,72%1,86%
Ranking87/15099/13460/11448/9642/89
Quintil34333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,31%2,59%11,16%11,28%35,35%
Categoría2,21%3,74%14,68%19,75%49,19%
Ranking86/147106/14499/13458/9743/70
Quintil34434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 99/135

Quintil: 4

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 37/135

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR