Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2016-5,32%
  • Ranking50/120
  • Fecha27/09/2016

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 54,297128 EUR

Patrimonio (miles de euros):162.569,02

Fecha: 27/09/2016

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20162015201420132012
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-5,32%-1,61%4,85%22,42%4,78%
Categoría-6,81%4,27%2,01%28,80%6,81%
Ranking50/12047/9944/9165/7330/73
Quintil33353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,46%14,23%-3,76%5,41%28,74%
Categoría0,14%11,78%-3,49%8,94%39,34%
Ranking31/13243/12948/11632/8430/73
Quintil22323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,69%

Ranking: 55/116

Quintil: 3

Volatilidad: 18,43%

Ranking: 86/116

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR