Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 201714,87%
  • Ranking59/138
  • Fecha22/06/2017

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 66,143487 EUR

Patrimonio (miles de euros):193.091,08

Fecha: 22/06/2017

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20172016201520142013
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo14,87%0,40%-1,61%4,85%22,42%
Categoría15,34%-0,38%4,69%1,85%28,85%
Ranking59/13860/11548/9643/8964/71
Quintil33335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,01%6,59%23,68%7,95%73,80%
Categoría0,43%7,45%23,75%8,16%90,37%
Ranking81/14663/14072/12631/9446/71
Quintil33324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 60/125

Quintil: 3

Volatilidad: 15,40%

Ranking: 71/125

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR