Informe del fondo de inversión

FONBILBAO ACCIONES, FI

Gestora:GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOSCATALANA OCCIDENTE

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20170,94%
  • Ranking76/138
  • Fecha16/01/2017

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable, y de ésta al menos un 90% en valores de emisores españoles. Los activos de renta variable nacional se centrarán en acciones del IBEX 35. No obstante, podrá tener un máximo del 10% de la exposición en renta variable en títulos cotizados en mercados organizados de otros países de la OCDE pertenecientes a la zona Euro. Podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. Siempre que se considere aconsejable no tener exposición total en renta variable, se invertirá en renta fija con duración inferior a dos años de máxima liquidez en euros. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 58,123916 EUR

Patrimonio (miles de euros):172.863,07

Fecha: 16/01/2017

1 día: -0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20172016201520142013
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,94%0,40%-1,61%4,85%22,42%
Categoría1,18%-0,66%4,25%2,00%28,81%
Ranking76/13861/11947/9844/9065/72
Quintil33335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,89%6,09%11,88%-0,02%33,97%
Categoría1,66%7,49%11,04%1,02%46,65%
Ranking96/138100/13567/11936/9041/72
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 62/119

Quintil: 3

Volatilidad: 16,27%

Ranking: 88/119

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0126906033

Fecha de constitución: 09/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR