Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENDIMIENTO, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,03%
- Ranking131/156
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19/04/2013 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad. Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor. La duración media de la cartera será de 0 a 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 87,117448 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.563,09
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,94% | 2,37% | -1,54% | -1,12% |
| Categoría | 1,32% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 131/156 | 121/139 | 110/121 | 92/111 | 109/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,45% | 2,36% | 6,34% | 3,57% |
| Categoría | 0,18% | 0,58% | 2,98% | 8,70% | 7,52% |
| Ranking | 136/161 | 129/158 | 128/145 | 97/112 | 94/104 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 127/145
Quintil: 5
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 95/145
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138534005
Fecha de constitución: 13/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
