Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202520,27%
  • Ranking5/12
  • Fecha28/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, mayoritariamente en valores de media/baja capitalización. No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo. El resto de la exposición estará invertida en activos de renta variable española de alta capitalización y de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Referencia:IBEX Small Cap Net Return (30%), IBEX Medium Cap Net Return (50%), IBEX 35 Net Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 569,566700 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.503,08

Fecha: 28/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/11/2014
30/10/2015
28/09/2016
29/08/2017
30/07/2018
29/06/2019
29/05/2020
29/04/2021
29/03/2022
27/02/2023
28/01/2024
27/12/2024
27/11/2025
72.30%
85.66%
101.50%
120.26%
142.50%
168.84%
200.06%
CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR
RV ESPAÑA SMALL/MID CAP

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo20,27%12,33%12,66%-4,10%5,77%
Categoría25,41%9,39%20,79%-7,33%11,81%
Ranking5/125/1114/149/1413/14
Quintil33545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA SMALL/MID CAP
Fondo7,80%10,52%22,05%43,84%95,43%
Categoría11,43%13,04%24,82%53,42%116,25%
Ranking11/125/125/115/1111/11
Quintil53335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 5/14

Quintil: 2

Volatilidad: 9,93%

Ranking: 14/14

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0138800034

Fecha de constitución: 28/06/1990

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 4,00% (< 1 mes), 0,00% (> 1 mes o IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR