Informe del fondo de inversión
CAIXABANK ITER, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,26%
- Ranking31/68
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre el 5% - 25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IICs. No podrá invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera oscilará entre 0 - 5 años. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos los emergentes. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:MSCI Europe Large Cap (15%) + Eonia Capitalization 7 day (42,5%) + Merrill Lynch Euro Large Cap (42,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.676,25
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,26% | 2,06% | 5,69% | 4,09% | -4,90% |
| Categoría | 1,60% | 5,27% | 4,83% | 6,54% | -8,42% |
| Ranking | 31/68 | 56/61 | 23/63 | 59/62 | 14/61 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,92% | 3,10% | 12,32% | 8,80% |
| Categoría | 0,84% | 1,62% | 3,78% | 16,80% | 9,77% |
| Ranking | 68/71 | 47/69 | 29/62 | 46/56 | 29/50 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 25/67
Quintil: 2
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 43/67
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0145458008
Fecha de constitución: 29/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
