Informe del fondo de inversión
IBERCAJA BOLSA USA, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,19%
- Ranking543/1162
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores/mercados de Estados Unidos, estando el resto en emisores/mercados de países pertenecientes a la OCDE (incluyendo emergentes). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 años. La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% - 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 27,749828 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.155,27
Fecha: 05/06/2026
1 día: -2,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,19% | 1,76% | 31,01% | 16,67% | -17,85% |
| Categoría | 9,18% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 543/1162 | 726/1135 | 340/1099 | 743/1042 | 684/988 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,28% | 9,02% | 20,88% | 53,92% | 61,58% |
| Categoría | 2,55% | 7,71% | 22,30% | 59,27% | 79,63% |
| Ranking | 231/1165 | 297/1149 | 488/1147 | 560/1049 | 536/928 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 531/1159
Quintil: 3
Volatilidad: 12,34%
Ranking: 597/1159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147034039
Fecha de constitución: 24/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
