Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,63%
- Ranking35/47
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a cuatro años y medio. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:Dow Jones Global Titans 50, Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 869,616904 EUR
Patrimonio (miles de euros):436.668,38
Fecha: 21/05/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,63% | 7,30% | 6,08% | -5,21% | 2,53% |
| Categoría | 0,12% | 4,06% | 4,62% | -7,13% | 0,45% |
| Ranking | 35/47 | 6/51 | 9/49 | 16/49 | 11/39 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | -1,29% | 3,55% | 10,45% | 11,09% |
| Categoría | 0,69% | -0,56% | 3,42% | 6,18% | 6,12% |
| Ranking | 13/50 | 35/47 | 23/46 | 10/44 | 9/34 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 30/51
Quintil: 3
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 32/51
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156832000
Fecha de constitución: 19/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
