Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,39%
- Ranking358/850
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija pública y privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IICs. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta y media o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior, y hasta un 30% en activos de baja calidad, incluyendo un 5% en no calificados. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calidad crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% del patrimonio, para salvaguardar al máximo el patrimonio del Fondo. La duración media de la cartera del Fondo, en circunstancias normales de mercado, oscilará entre 2 - 7 años.
Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt All > 1 Yr (40%), Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Value Unhedged EUR (60%)
Última valoración
Valor liquidativo: 945,472027 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.165,84
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,39% | 6,26% | -11,04% | -1,17% | 3,05% |
| Categoría | -0,36% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 358/850 | 357/806 | 327/762 | 347/729 | 272/678 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,55% | -0,14% | 3,86% | -6,37% | -2,25% |
| Categoría | -0,32% | -0,01% | 3,91% | -4,52% | -1,45% |
| Ranking | 567/861 | 387/850 | 272/819 | 327/738 | 236/625 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 262/826
Quintil: 2
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 523/825
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0157023039
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
