Informe del fondo de inversión
OKAVANGO DELTA, FI I
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,59%
- Ranking45/551
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,582369 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.197,76
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 11,59% | 25,79% | 1,43% | 9,24% | -27,95% |
Categoría | 7,26% | 18,30% | -12,89% | 21,94% | -0,89% |
Ranking | 45/551 | 19/534 | 10/529 | 498/518 | 496/497 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
Fondo | 4,79% | 13,83% | 30,36% | 33,67% | 8,11% |
Categoría | -1,44% | 5,72% | 13,54% | 21,44% | 44,46% |
Ranking | 2/551 | 3/551 | 4/543 | 65/519 | 408/432 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 4/550
Quintil: 1
Volatilidad: 17,61%
Ranking: 9/547
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0167211004
Fecha de constitución: 02/08/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR