Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202412,28%
- Ranking62/127
- Fecha14/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating. Los emisores y mercados de los activos de renta fija serán de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 39,322501 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.571,39
Fecha: 14/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 12,28% | 19,46% | -6,10% | 16,23% | -19,98% |
| Categoría | 13,51% | 24,07% | -6,34% | 8,82% | -10,37% |
| Ranking | 62/127 | 74/125 | 90/128 | 30/136 | 115/135 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 7,15% | 13,79% | 24,77% | 25,46% | 21,99% |
| Categoría | 7,17% | 12,42% | 26,48% | 29,08% | 37,14% |
| Ranking | 29/128 | 58/128 | 47/127 | 81/121 | 86/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 46/130
Quintil: 2
Volatilidad: 13,92%
Ranking: 79/129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0170147039
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
