Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A EUR INC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,08%
- Ranking309/579
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.013,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.852,57
Fecha: 14/07/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,08% | 16,32% | -20,43% | -25,72% | -9,22% |
| Categoría | 1,59% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 309/579 | 302/580 | 365/574 | 398/542 | 259/481 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,43% | 6,63% | 9,87% | -20,82% | -25,36% |
| Categoría | 1,33% | 8,45% | 11,62% | -10,33% | -6,75% |
| Ranking | 553/580 | 495/578 | 404/578 | 387/558 | 290/445 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 334/583
Quintil: 3
Volatilidad: 27,06%
Ranking: 279/583
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0004866889
Fecha de constitución: 17/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
