Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,83%
- Ranking1427/2077
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,699000 EUR
Patrimonio (miles de euros):255.698,88
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,83% | -0,47% | 4,10% | 3,08% | -17,69% |
| Categoría | 2,71% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1427/2077 | 1582/2041 | 1466/1945 | 1446/1896 | 1503/1804 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,53% | 1,68% | 5,34% | 8,47% | -6,39% |
| Categoría | 2,02% | 0,95% | 9,05% | 22,45% | 13,66% |
| Ranking | 840/2092 | 942/2077 | 1452/2063 | 1587/1896 | 1496/1687 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 1512/2094
Quintil: 4
Volatilidad: 7,95%
Ranking: 1033/2089
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3L7LQ33
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
