Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION L-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,82%
- Ranking1451/2089
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,353000 EUR
Patrimonio (miles de euros):233.142,24
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,82% | 4,50% | 3,49% | -17,34% | 5,70% |
| Categoría | -0,35% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1451/2089 | 1446/1996 | 1447/1952 | 1498/1856 | 1265/1728 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,02% | -1,40% | -2,73% | 2,33% | -4,03% |
| Categoría | 0,40% | -0,31% | 3,00% | 9,44% | 15,96% |
| Ranking | 1355/2130 | 1293/2110 | 1670/2036 | 1506/1916 | 1444/1651 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1666/2042
Quintil: 5
Volatilidad: 6,83%
Ranking: 1358/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B658BK73
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
