Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GREEN BOND B EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,90%
- Ranking597/829
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en invertir en bonos verdes y tiene como objetivo lograr rentabilidades atractivas. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en varios bonos e instrumentos de deuda de tipo de interés fijo y variable similares clasificados como ‘bonos verdes’, incluidos valores respaldados por activos y respaldados por hipotecas (ABS / MBS), bonos convertibles y warrant emitidos por prestatarios públicos y/o privados. Se puede invertir hasta un 20% del patrimonio neto del Subfondo fuera del universo de inversión de ‘bonos verdes’ mencionado anteriormente. El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del SFDR.
Referencia:Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 378,054355 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.945,92
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,90% | 1,26% | 6,08% | -19,56% | -3,71% |
| Categoría | 1,06% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 597/829 | 576/780 | 332/731 | 608/693 | 582/660 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,96% | 2,61% | 3,95% | 2,79% | -11,59% |
| Categoría | 0,71% | 1,72% | 4,38% | 6,47% | 1,72% |
| Ranking | 17/845 | 225/839 | 463/805 | 473/693 | 533/635 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 429/810
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 149/810
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0035744829
Fecha de constitución: 25/10/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
