Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-THAILAND A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,48%
- Ranking964/1049
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable cotizada o negociada en las bolsas tailandesas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Solactive GBS Thailand Investable Universe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,712286 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.916,72
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -14,48% | 2,87% | -17,06% | 1,19% | 9,79% |
| Categoría | -0,35% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 964/1049 | 1007/1050 | 1025/1026 | 27/1004 | 471/961 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,51% | 6,37% | -8,79% | -27,55% | -12,87% |
| Categoría | 1,30% | 3,07% | 5,55% | 10,33% | 32,24% |
| Ranking | 533/1062 | 343/1062 | 846/1047 | 998/1010 | 927/947 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 860/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 22,17%
Ranking: 19/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048621477
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
