Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-THAILAND A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-20,72%
- Ranking1055/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable cotizada o negociada en las bolsas tailandesas. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Solactive GBS Thailand Investable Universe
Última valoración
Valor liquidativo: 30,325921 EUR
Patrimonio (miles de euros):310.916,72
Fecha: 03/07/2025
1 día: 1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -20,72% | 2,87% | -17,06% | 1,19% | 9,79% |
| Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 1055/1065 | 1021/1066 | 1041/1042 | 27/1020 | 473/976 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,46% | -2,82% | -9,80% | -30,58% | -28,49% |
| Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
| Ranking | 1030/1076 | 1059/1065 | 1000/1062 | 1017/1026 | 934/943 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 1062/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 16,29%
Ranking: 53/1075
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0048621477
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
