Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,48%
- Ranking199/458
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,111100 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.467,55
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,62% | 3,36% | 8,23% | -17,62% |
| Categoría | 0,36% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 199/458 | 198/452 | 145/445 | 62/426 | 316/409 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,28% | -0,95% | 1,16% | 11,95% | -5,95% |
| Categoría | 0,63% | -0,54% | 1,32% | 10,37% | -0,98% |
| Ranking | 41/458 | 229/456 | 179/451 | 113/432 | 185/408 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 213/456
Quintil: 3
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 262/456
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0100597805
Fecha de constitución: 01/01/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
