Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO EQUITY B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202518,64%
- Ranking203/604
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI European Monetary Union (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de países que participan en la Unión Monetaria Europea. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo el 75% de sus activos en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades que están constituidas en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:MSCI European Monetary Union (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,841400 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.670,13
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 18,64% | 11,63% | 4,84% | -15,53% | 20,61% |
| Categoría | 18,90% | 10,37% | 18,44% | -12,76% | 21,78% |
| Ranking | 203/604 | 156/598 | 548/569 | 388/560 | 350/541 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,93% | 19,94% | 46,97% | 56,03% |
| Categoría | 3,56% | 3,83% | 18,28% | 66,68% | 82,28% |
| Ranking | 590/610 | 520/609 | 106/599 | 428/560 | 396/537 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 79/601
Quintil: 1
Volatilidad: 13,23%
Ranking: 122/601
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106235376
Fecha de constitución: 12/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
