Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY RC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,32%
- Ranking843/1402
- Fecha12/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 409,403351 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.511,38
Fecha: 12/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,32% | 6,71% | 10,25% | -25,05% | 31,30% |
| Categoría | 7,26% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 843/1402 | 848/1387 | 1028/1357 | 1250/1310 | 156/1252 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,82% | -1,55% | 8,03% | 16,93% | 37,55% |
| Categoría | 12,30% | -1,28% | 5,89% | 29,48% | 68,98% |
| Ranking | 1139/1403 | 673/1402 | 324/1384 | 1106/1335 | 1102/1206 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 230/1384
Quintil: 1
Volatilidad: 12,54%
Ranking: 248/1384
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132643411
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
