Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY RC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,75%
- Ranking975/1383
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 416,387012 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.633,29
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,75% | 12,45% | 6,71% | 10,25% | -25,05% |
| Categoría | -2,07% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 975/1383 | 724/1378 | 843/1364 | 1013/1333 | 1238/1293 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -10,02% | -4,75% | 2,79% | 20,44% | 19,84% |
| Categoría | -8,23% | -2,14% | 7,38% | 30,26% | 41,02% |
| Ranking | 1076/1359 | 967/1383 | 801/1374 | 839/1330 | 942/1261 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 695/1385
Quintil: 3
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 989/1385
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0132643411
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
