Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,20%
  • Ranking91/356
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance Extra, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización suizas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado suizo de renta variable.

Referencia:Swiss Performance Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 53,677277 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.942,87

Fecha: 15/07/2025

1 día: 1,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo14,20%-1,70%9,27%-22,33%26,13%
Categoría9,61%4,21%9,29%-24,40%23,87%
Ranking91/356296/353189/348128/322111/312
Quintil25322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo4,55%17,54%11,85%22,23%33,83%
Categoría2,19%13,72%5,63%23,00%38,29%
Ranking24/35650/35683/356165/320171/306
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 133/356

Quintil: 2

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 93/356

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524117

Fecha de constitución: 28/06/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD