Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,98%
  • Ranking101/139
  • Fecha26/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,171075 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.443,01

Fecha: 26/05/2025

1 día: -0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-6,98%11,12%1,27%0,92%7,51%
Categoría-4,71%7,99%2,24%-6,92%4,00%
Ranking101/13944/13875/13156/11439/111
Quintil42332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,06%-6,86%0,62%3,28%4,37%
Categoría-0,28%-5,88%1,28%1,59%-2,21%
Ranking92/14192/14185/13972/13048/110
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 66/139

Quintil: 3

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 84/139

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0154237225

Fecha de constitución: 24/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD