Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES B USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,98%
- Ranking514/1493
- Fecha13/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 243,493521 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.591,31
Fecha: 13/05/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,98% | 13,37% | 9,40% | -8,39% | 21,39% |
| Categoría | 1,39% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 514/1493 | 603/1485 | 300/1416 | 101/1338 | 122/1244 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 12,16% | -2,00% | 7,37% | 23,95% | 74,07% |
| Categoría | 13,76% | -1,81% | 5,19% | 15,09% | 39,06% |
| Ranking | 1220/1499 | 675/1495 | 283/1464 | 201/1374 | 104/1170 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 332/1468
Quintil: 2
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 1182/1468
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0160155395
Fecha de constitución: 31/07/2009
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
