Informe del fondo de inversión

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,36%
  • Ranking364/551
  • Fecha15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además, de manera accesoria, invierte en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o posean una participación predominante en sociedades con domicilio social en Alemania.

Referencia:DAX 30 Performance PI EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 2.830,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.372,62

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo9,36%13,97%-4,75%13,85%5,39%
Categoría11,83%18,30%-12,89%21,94%-0,89%
Ranking364/551380/53432/529470/51860/497
Quintil44151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo5,36%8,88%15,02%26,68%48,52%
Categoría5,35%7,98%17,39%25,04%52,60%
Ranking274/551126/551310/543191/519182/433
Quintil32323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 339/550

Quintil: 4

Volatilidad: 9,75%

Ranking: 496/547

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0181358846

Fecha de constitución: 16/03/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD