Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND A1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,14%
  • Ranking297/453
  • Fecha13/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,855652 EUR

Patrimonio (miles de euros):168.334,24

Fecha: 13/05/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-5,14%7,88%2,49%-9,31%6,94%
Categoría-3,46%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking297/453142/445130/436220/425133/397
Quintil42232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,10%-5,89%1,54%-2,24%-4,03%
Categoría2,78%-4,02%1,72%-1,81%-3,59%
Ranking182/453348/453233/447176/425164/382
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 208/447

Quintil: 3

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 168/447

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0219442976

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD