Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND A1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,62%
  • Ranking314/452
  • Fecha15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 16,236605 EUR

Patrimonio (miles de euros):168.334,24

Fecha: 15/07/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-8,62%7,88%2,49%-9,31%6,94%
Categoría-6,03%5,76%1,79%-6,75%5,20%
Ranking314/452142/444129/435220/425132/397
Quintil42232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,16%-1,68%-3,49%-8,24%-6,81%
Categoría-0,67%-0,87%-2,11%-5,75%-4,77%
Ranking336/453317/452281/450227/426180/385
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 231/449

Quintil: 3

Volatilidad: 7,97%

Ranking: 190/449

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0219442976

Fecha de constitución: 26/09/2005

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 6,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD