Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,32%
- Ranking29/74
- Fecha08/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable de menor capitalización y valores relacionados con la renta variable de empresas cotizadas, constituidas o domiciliadas en países de Asia Pacífico (excepto Japón) o empresas que se derivan una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de las operaciones en los países de Asia Pacífico (excepto Japón) o tienen una proporción significativa de sus activos allí.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,521404 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.590,05
Fecha: 08/06/2026
1 día: -2,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,32% | 5,95% | 20,58% | 8,68% | -19,33% |
| Categoría | 35,26% | 17,90% | 13,17% | -0,01% | -16,81% |
| Ranking | 29/74 | 51/78 | 6/70 | 34/70 | 49/67 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -4,36% | 8,02% | 23,02% | 56,67% | 38,40% |
| Categoría | 3,16% | 25,04% | 60,39% | 77,27% | 46,34% |
| Ranking | 44/75 | 29/74 | 30/74 | 23/66 | 24/66 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,47%
Ranking: 32/78
Quintil: 3
Volatilidad: 21,24%
Ranking: 32/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231459107
Fecha de constitución: 24/03/2006
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
