Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,51%
- Ranking37/78
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable de menor capitalización y valores relacionados con la renta variable de empresas cotizadas, constituidas o domiciliadas en países de Asia Pacífico (excepto Japón) o empresas que se derivan una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de las operaciones en los países de Asia Pacífico (excepto Japón) o tienen una proporción significativa de sus activos allí.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 72,014099 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.518,32
Fecha: 21/09/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 20,51% | 5,95% | 20,58% | 8,68% | -19,33% |
| Categoría | 38,96% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 37/78 | 48/78 | 6/69 | 36/67 | 51/66 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,71% | 2,30% | 20,35% | 63,85% | 42,27% |
| Categoría | 3,43% | -5,10% | 47,62% | 89,28% | 60,19% |
| Ranking | 38/79 | 42/79 | 21/78 | 20/67 | 25/66 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 24/78
Quintil: 2
Volatilidad: 24,76%
Ranking: 32/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231459107
Fecha de constitución: 24/03/2006
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
