Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,01%
- Ranking577/1067
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable de menor capitalización y valores relacionados con la renta variable de empresas cotizadas, constituidas o domiciliadas en países de Asia Pacífico (excepto Japón) o empresas que se derivan una proporción significativa de sus ingresos o ganancias de las operaciones en los países de Asia Pacífico (excepto Japón) o tienen una proporción significativa de sus activos allí.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,940448 EUR
Patrimonio (miles de euros):501,16
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,01% | 21,54% | 9,53% | -18,69% | 22,08% |
| Categoría | -2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 577/1067 | 180/1066 | 261/1042 | 768/1020 | 258/976 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,97% | 7,50% | 5,12% | 28,66% | 47,93% |
| Categoría | 1,05% | -0,48% | 0,80% | 11,99% | 37,26% |
| Ranking | 163/1070 | 61/1067 | 252/1064 | 178/1028 | 278/945 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 495/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 637/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231483313
Fecha de constitución: 18/07/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
