Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202411,74%
- Ranking19/302
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):160.869,22
Fecha: 02/05/2024
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 11,74% | 12,48% | -8,96% | 31,94% | -9,09% |
| Categoría | 6,07% | 11,84% | -6,74% | 23,59% | -8,89% |
| Ranking | 19/302 | 154/300 | 211/301 | 30/288 | 125/285 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -0,22% | 8,07% | 18,18% | 32,54% | 46,14% |
| Categoría | 0,55% | 6,02% | 10,79% | 22,84% | 32,67% |
| Ranking | 244/303 | 69/302 | 36/302 | 51/284 | 54/248 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 26/312
Quintil: 1
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 175/312
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0289214628
Fecha de constitución: 25/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
